TOMÉ.
FIDC

G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior

97.525.450/0001-30 · ISIN BRAPINCTF002 / BRAPINCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · dez/2021
R$ 33,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
0

O G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de G5 Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.338.630,19 na competência de dezembro de 2021, alta de +5,7% em relação a dezembro de 2020 (R$ 31.529.797,85). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de dezembro de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
dez/2021R$ 33,3 miR$ 33,4 mi0,0%R$ 0,001
nov/2021R$ 33,0 miR$ 33,0 mi0,0%R$ 0,001
out/2021R$ 32,5 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,001
set/2021R$ 32,5 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,001
ago/2021R$ 32,2 miR$ 32,2 mi0,0%R$ 0,001
jul/2021R$ 32,1 miR$ 32,1 mi0,0%R$ 0,001
jun/2021R$ 31,9 miR$ 31,9 mi0,0%R$ 0,001
mai/2021R$ 31,8 miR$ 31,7 mi0,0%R$ 0,001
abr/2021R$ 31,6 miR$ 31,6 mi0,0%R$ 0,001
mar/2021R$ 31,7 miR$ 31,7 mi0,0%R$ 0,001
fev/2021R$ 31,6 miR$ 31,6 mi0,0%R$ 0,001
jan/2021R$ 31,6 miR$ 31,6 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de dez/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou patrimônio líquido de R$ 33.338.630,19 na competência de dezembro de 2021.
Quem administra o G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
A gestão do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é de G5 Administradora de Recursos Ltda.
O G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior tem inadimplência?
O informe do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de dezembro de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior na base do Tomé.
Qual o CNPJ do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
O CNPJ do G5 AP Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior é 97.525.450/0001-30.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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