Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30
09.584.892/0001-90 · ISIN BRPFO1CTF002 / BRPFO1CTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30 é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, alta de +100,0% em relação a julho de 2025 (-R$ 12.907,20). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| abr/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mar/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| fev/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2025 reapresentado | -R$ 12.907,20 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
| jun/2025 | -R$ 12.907,21 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
| mai/2025 | -R$ 12.907,21 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
| abr/2025 | -R$ 12.907,21 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 100 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2025
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 37 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
2 versõesNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 23 campo(s) · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3,8 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30?
Quem administra o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30 tem inadimplência?
O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30 já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Exodus - D30?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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