FII · CXAG11
Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada
40.189.596/0001-34 · ISIN BRCXAGCTF003 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
Razão social na CVM: Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agencias
PL · jul/2026
R$ 216 mi
valor da cota (VPC)
R$ 103,47
DY do mês · jul/2026
0,70%
cotistas
—
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 216.319.015,82 e valor patrimonial da cota de R$ 103,47 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,70% em julho de 2026.
Este fundo teve 1 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216 mi | R$ 103,47 | 0,70% | — |
| jun/2026 reapresentado | R$ 216 mi | R$ 103,42 | 0,65% | 11.261 |
| mai/2026 | R$ 231 mi | R$ 110,69 | 0,65% | 11.340 |
| abr/2026 | R$ 231 mi | R$ 110,64 | 0,65% | 11.403 |
| mar/2026 | R$ 231 mi | R$ 110,64 | 0,65% | 11.450 |
| fev/2026 | R$ 231 mi | R$ 110,57 | 0,65% | 11.511 |
| jan/2026 | R$ 231 mi | R$ 110,55 | 0,65% | 11.535 |
| dez/2025 | R$ 231 mi | R$ 110,52 | 0,78% | 11.583 |
| nov/2025 | R$ 231 mi | R$ 110,60 | 0,65% | 11.656 |
| out/2025 | R$ 231 mi | R$ 110,64 | 0,63% | 11.684 |
| set/2025 | R$ 231 mi | R$ 110,57 | 0,63% | 11.750 |
| ago/2025 | R$ 231 mi | R$ 110,50 | 0,63% | 11.791 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
1 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — jun/2026
Dentro das Demonstrações Financeiras
92 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: RB Asset Management Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 216.319.015,82 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,70% em julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada é administrado por Oliveira Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada?
A gestão do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada é de RB Asset Management Ltda.
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada é 40.189.596/0001-34.
Qual o ticker do Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada na B3?
O Fundo de Investimento Imobiliário Caixa Agências - Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker CXAG11.
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