Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada
35.754.011/0001-41 · ISIN BR0FU0CTF009 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 910.703.195,09 na competência de julho de 2026, alta de +19,9% em relação a julho de 2025 (R$ 759.281.988,70). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2021), com mediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 911 mi | R$ 912 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 896 mi | R$ 897 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 883 mi | R$ 884 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 871 mi | R$ 872 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 859 mi | R$ 860 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 846 mi | R$ 847 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 835 mi | R$ 836 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 824 mi | R$ 824 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 809 mi | R$ 811 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 798 mi | R$ 799 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 784 mi | R$ 785 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 771 mi | R$ 772 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2021
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 50 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 50 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - percentual ao ano sobre PL da Classe (cl. Artigo 92º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9.364,95 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 912 mi | 100,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 32.197,73 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,43 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora foi adquirida — o controle mudou. Hoje a casa se chama MAF DTVM S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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