TOMÉ.
FIDC

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP

12.428.086/0001-37 · ISIN BR01TBCTF006 / BR01TBCTF014 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 1,5 bi
parcelas inad. / PL
30,7%
cotistas
13
reapresentações
8

O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.546.557.152,38 na competência de julho de 2026, alta de +21,9% em relação a julho de 2025 (R$ 1.268.356.609,67). O fundo informou 13 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 474.943.305,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 30,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2025), com mediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi30,7%R$ 1,7 bi13
jun/2026R$ 1,6 biR$ 1,6 bi27,8%R$ 1,7 bi13
mai/2026R$ 1,5 biR$ 1,5 bi24,0%R$ 1,7 bi13
abr/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi20,9%R$ 1,7 bi13
mar/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi24,9%R$ 1,7 bi13
fev/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi24,2%R$ 1,6 bi12
jan/2026R$ 1,4 biR$ 1,4 bi37,2%R$ 1,8 bi12
dez/2025R$ 1,4 biR$ 1,4 bi39,2%R$ 1,8 bi12
nov/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi38,5%R$ 1,8 bi12
out/2025R$ 1,4 biR$ 1,3 bi37,1%R$ 1,8 bi12
set/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi41,5%R$ 1,8 bi12
ago/2025R$ 1,3 biR$ 1,3 bi42,0%R$ 1,8 bi13

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2024

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 3 versões · 44 campo(s) · corrigido em 9 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2024

risco não subiu

Natureza: quantidade de cotistas · 4 versões · 9 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 36 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 87,5% espontâneas.

Regulamento × informe

Taxa de Administração e Escrituração da Classe (cl. 6.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.1.5)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Operações compromissadasR$ 0,9 mi0,1%
Valores mobiliários (total)R$ 68,7 mi4,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 684,240,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 39,0 mi2,5%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi0,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 28,1 mi1,8%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 1,4 bi91,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª (Primeira) Emissão da 13ª (Décima Terceira) Série de Cotas Seniores102% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 363399)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

170 página(s) do corpo da DF indexadas — 4 exercícios (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADALME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSFC2 FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAVINCI CRÉDITO E DESENVOLVIMENTO I - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP declarou patrimônio líquido de R$ 1.546.557.152,38 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP?
A gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP é de Tercon Investimentos S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP tem inadimplência?
O informe do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP declara R$ 474.943.305,13 (30,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP já reapresentou informe?
Sim: o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em abril de 2025.
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP?
O CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial BS NP é 12.428.086/0001-37.

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