Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II
63.882.874/0001-30 · ISIN BR0R8TCTF003 / BR0R8TCTF011 · adm. S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A · custodiante S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, com gestão de Cultinvest Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 489.748.122,74 na competência de julho de 2026. O fundo informou 332 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 974.547,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 490 mi | R$ 491 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 332 |
| jun/2026 | R$ 637 mi | R$ 637 mi | 1,9% | R$ 0,00 | 332 |
| mai/2026 | R$ 558 mi | R$ 559 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 331 |
| abr/2026 | R$ 525 mi | R$ 526 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 331 |
| mar/2026 | R$ 540 mi | R$ 540 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 330 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores (Evento de Avaliação) (cl. 15.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Percentual mínimo do Patrimônio Líquido em Direitos Creditórios Cedidos (cl. 4.6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (administração e custódia) (cl. 10.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 10.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 56.538,81 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 290 mi | 59,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 201 mi | 40,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor: Cultinvest Asset Management Ltda.
- Custodiante: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Moto Honda II →