Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro
16.502.939/0001-94 · ISIN BRCBT3CTF002 / BRCBT3CTF010 · adm. BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Fundo Garantidor de Crédito - FGG. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.431.242,21 na competência de julho de 2026, queda de −2,6% em relação a julho de 2025 (R$ 27.139.815,61). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 47.283.057,29 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 178,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 25 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 143 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 26,6 mi | 178,9% | R$ 21,0 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 26,8 mi | 177,9% | R$ 21,0 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 26,7 mi | R$ 26,9 mi | 176,8% | R$ 21,0 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 26,9 mi | R$ 27,1 mi | 176,7% | R$ 21,0 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 27,0 mi | R$ 27,3 mi | 176,2% | R$ 21,0 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 26,4 mi | R$ 26,6 mi | 180,1% | R$ 21,0 mi | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 26,8 mi | R$ 27,0 mi | 177,1% | R$ 21,0 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 27,0 mi | R$ 27,2 mi | 176,1% | R$ 21,0 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 27,1 mi | R$ 27,3 mi | 175,5% | R$ 21,0 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 26,7 mi | R$ 26,9 mi | 178,1% | R$ 21,1 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 26,9 mi | R$ 27,1 mi | 176,9% | R$ 21,1 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 27,0 mi | R$ 27,2 mi | 176,0% | R$ 21,1 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 54 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 115 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
25 no totalMediana de 143 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 28% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite de Concentração por Devedor (cl. 5.6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 500,00 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.025,17 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 26,3 mi | 99,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,2 mi | 0,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BEM - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Fundo Garantidor de Crédito - FGG
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditorios F Cobalto - Financeiro →