Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)
32.528.203/0001-41 · ISIN BR0DQ8CTF000 / BR0DQ8CTF018 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2) é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 92.192.668,95 na competência de julho de 2026, queda de −23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 120.714.582,64). O fundo informou 288 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 15.429.506,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 16,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2025), com mediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 92,2 mi | R$ 90,9 mi | 16,7% | R$ 19,2 mi | 288 |
| jun/2026 | R$ 94,1 mi | R$ 92,5 mi | 15,7% | R$ 18,8 mi | 291 |
| mai/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 89,9 mi | 15,3% | R$ 18,0 mi | 293 |
| abr/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 92,5 mi | 15,1% | R$ 17,5 mi | 293 |
| mar/2026 | R$ 102 mi | R$ 99,8 mi | 13,8% | R$ 15,6 mi | 293 |
| fev/2026 | R$ 105 mi | R$ 103 mi | 12,9% | R$ 13,9 mi | 295 |
| jan/2026 | R$ 107 mi | R$ 108 mi | 12,3% | R$ 12,9 mi | 295 |
| dez/2025 | R$ 105 mi | R$ 105 mi | 12,1% | R$ 16,6 mi | 295 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 108 mi | 11,3% | R$ 14,6 mi | 292 |
| out/2025 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 10,7% | R$ 13,5 mi | 292 |
| set/2025 reapresentado | R$ 113 mi | R$ 114 mi | 10,1% | R$ 12,7 mi | 292 |
| ago/2025 | R$ 117 mi | R$ 119 mi | 9,3% | R$ 10,1 mi | 293 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 78 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 79 campo(s) · corrigido em 1 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 42 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 13 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Evento de Avaliação por suspensão de aquisição por mais de 3 meses (cl. 17.1.I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 85,2 mi | 92,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,6 mi | 6,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,6 mi | 1,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.875,93 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 2ª Série | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 508100) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.249.747,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Everest Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2) tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2) já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)?
Pergunte ao Tomé sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2)
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Fundo de Investimento em Direitos Creditórios EV Consignado Federal II (F2) →