Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada
49.220.648/0001-62 · ISIN BR0ENECTF002 / BR0ENECTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 213.793.613,62 na competência de julho de 2026, queda de −13,0% em relação a julho de 2025 (R$ 245.668.381,42). O fundo informou 60 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 31.976.982,10 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2024), com mediana de 56.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 214 mi | R$ 214 mi | 15,0% | R$ 34,0 mi | 60 |
| jun/2026 | R$ 214 mi | R$ 215 mi | 13,0% | R$ 32,9 mi | 60 |
| mai/2026 | R$ 216 mi | R$ 215 mi | 11,8% | R$ 31,9 mi | 60 |
| abr/2026 | R$ 216 mi | R$ 217 mi | 10,8% | R$ 31,5 mi | 60 |
| mar/2026 | R$ 219 mi | R$ 220 mi | 11,0% | R$ 29,6 mi | 60 |
| fev/2026 | R$ 222 mi | R$ 222 mi | 9,5% | R$ 26,9 mi | 66 |
| jan/2026 | R$ 228 mi | R$ 228 mi | 7,8% | R$ 20,7 mi | 66 |
| dez/2025 | R$ 229 mi | R$ 230 mi | 7,9% | R$ 19,2 mi | 53 |
| nov/2025 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 5,6% | R$ 17,2 mi | 53 |
| out/2025 | R$ 231 mi | R$ 231 mi | 5,4% | R$ 17,3 mi | 67 |
| set/2025 | R$ 237 mi | R$ 237 mi | 4,2% | R$ 10,3 mi | 67 |
| ago/2025 | R$ 242 mi | R$ 242 mi | 2,5% | R$ 5,3 mi | 67 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 70 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 97 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
8 no totalMediana de 56.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo por Ente Público Conveniado - Estado CAPAG A (cl. 4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo por Ente Público Conveniado - Estado CAPAG B (cl. 4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite máximo por Ente Público Conveniado - Município CAPAG B (cl. 4.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Evento de Avaliação - perda de participação mínima em Cotas Subclasse Júnior (cl. 17.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 5,1 mi | 2,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.385,03 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 208 mi | 97,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,1 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão | DI + 5,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1185122) |
| SENIOR · 1ª Emissão | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1185122) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 43.935.008,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Alion III Consignados - Responsabilidade Limitada?
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