Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona
42.196.288/0001-61 · ISIN BR0BHCCTF020 / BR0BHCCTF038 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 427.950.114,62 na competência de julho de 2026, alta de +10,0% em relação a julho de 2025 (R$ 389.088.326,35). O fundo informou 173 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 20 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2024), com mediana de 112.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 428 mi | R$ 428 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 173 |
| jun/2026 | R$ 416 mi | R$ 417 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 166 |
| mai/2026 | R$ 414 mi | R$ 414 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 164 |
| abr/2026 | R$ 411 mi | R$ 411 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 147 |
| mar/2026 | R$ 413 mi | R$ 413 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 144 |
| fev/2026 | R$ 403 mi | R$ 403 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 143 |
| jan/2026 | R$ 415 mi | R$ 416 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 142 |
| dez/2025 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| nov/2025 | R$ 415 mi | R$ 415 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 139 |
| out/2025 | R$ 418 mi | R$ 418 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 140 |
| set/2025 | R$ 412 mi | R$ 412 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 138 |
| ago/2025 | R$ 395 mi | R$ 395 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 120 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 49 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 24 campo(s) · corrigido em 83 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
20 no totalMediana de 112.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 4.11)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 31,2% |
| Diferença | +11,2% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 48.188,69 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 428 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11.673,93 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 1ª Emissão da 6ª Série | CDI + 3,75% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 762263) |
| SENIOR · 1ª Emissão da 7ª Série | CDI + 4,25% a.a. | TRIMESTRAL | suplemento em ata de assembleia (doc 762263) |
| SENIOR · 5ª Série da 1ª Emissão | CDI + 4,25% a.a. | TRIMESTRAL | instrumento de alteração (doc 740313) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 94.764.015,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Nova S.R.M. Administração de Recursos e Finanças S/A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona?
Quem administra o Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona?
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