TOMÉ.
FII

FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL

18.730.914/0001-73 · ISIN BR082SCTF007 · adm. Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 78,5 mi
valor da cota (VPC)
R$ 1.424.878,17
DY do mês · jul/2026
0,00%
cotistas
1

O FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 78.534.426,64 e valor patrimonial da cota de R$ 1.424.878,17 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 78,5 miR$ 1.424.878,170,00%1
jun/2026R$ 78,6 miR$ 1.426.832,130,00%1
mai/2026R$ 76,2 miR$ 1.382.680,310,00%1
abr/2026R$ 76,3 miR$ 1.383.665,090,00%1
mar/2026R$ 76,4 miR$ 1.385.595,850,00%1
fev/2026R$ 76,4 miR$ 1.386.676,050,00%1
jan/2026R$ 76,3 miR$ 1.384.535,720,00%1
dez/2025R$ 76,5 miR$ 1.388.039,530,00%1
nov/2025R$ 76,6 miR$ 1.389.726,770,00%1
out/2025R$ 76,6 miR$ 1.389.359,680,00%1
set/2025R$ 76,7 miR$ 1.391.174,650,00%1
ago/2025R$ 76,9 miR$ 1.394.394,570,00%1

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Dentro das Demonstrações Financeiras

54 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL?
O FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL declarou patrimônio líquido de R$ 78.534.426,64 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL?
O FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em julho de 2026.
Quem administra o FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL?
O FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL é administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL?
A gestão do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL é de Infra Asset Management Ltda.
O FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL na base do Tomé.
Qual o CNPJ do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL?
O CNPJ do FII Exclusivo Infra Patrimonial II RL é 18.730.914/0001-73.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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