Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
18.392.964/0001-98 · ISIN BR00HCCTF001 / BR00HCCTF019 · adm. WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de WNT Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.092.465,98 na competência de junho de 2026, queda de −3,5% em relação a junho de 2025 (R$ 52.971.348,63). O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 453.596,92 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,9% do patrimônio líquido na competência de junho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 51,1 mi | R$ 57,7 mi | 0,9% | R$ 0,5 mi | 8 |
| mai/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 51,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 52,0 mi | R$ 58,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 56,6 mi | 7,5% | R$ 3,9 mi | 8 |
| fev/2026 | R$ 53,7 mi | R$ 58,8 mi | 7,3% | R$ 3,9 mi | 8 |
| jan/2026 | R$ 54,3 mi | R$ 58,5 mi | 7,2% | R$ 3,9 mi | 8 |
| dez/2025 | R$ 54,9 mi | R$ 58,1 mi | 7,2% | R$ 3,9 mi | 8 |
| nov/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 57,8 mi | 7,1% | R$ 3,9 mi | 8 |
| out/2025 | R$ 56,2 mi | R$ 57,5 mi | 7,0% | R$ 3,9 mi | 8 |
| set/2025 | R$ 55,5 mi | R$ 6,0 mi | 17,8% | R$ 3,9 mi | 8 |
| ago/2025 | R$ 35,1 mi | R$ 53,9 mi | 266,0% | R$ 65,9 mi | 8 |
| jul/2025 | R$ 49,0 mi | R$ 68,8 mi | 182,0% | R$ 60,8 mi | 8 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 16.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - gatilho de repactuação por PL (cl. 9.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Valor unitário mínimo das Cotas (cl. 5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 57,7 mi | 99,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino XV | 140% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 582712) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezanino XVI | 140% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 591142) |
| SENIOR · 8ª Série da 1ª Emissão | 278% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 170507) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 2.000.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fidussia - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
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