TOMÉ.
FIDC

Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

61.043.596/0001-00 · ISIN BR0OFXCTF007 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.

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PL · ago/2026
R$ 9,4 mi
parcelas inad. / PL
3,7%
cotistas
2
reapresentações
6

O Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 9.382.964,84 na competência de agosto de 2026, alta de +69,0% em relação a agosto de 2025 (R$ 5.552.674,09). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 346.734,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2026 reapresentadoR$ 9,4 miR$ 12,1 mi3,7%R$ 0,2 mi2
jul/2026R$ 5,5 miR$ 9,0 mi6,4%R$ 0,2 mi2
jun/2026R$ 5,0 miR$ 12,4 mi6,8%R$ 31.384,932
mai/2026 reapresentadoR$ 4,4 miR$ 10,5 mi32,7%R$ 0,4 mi2
abr/2026 reapresentadoR$ 5,5 miR$ 10,2 mi20,1%R$ 0,2 mi2
mar/2026 reapresentadoR$ 4,6 miR$ 31,4 mi48,9%R$ 0,7 mi2
fev/2026 reapresentadoR$ 6,7 miR$ 32,2 mi12,1%R$ 0,2 mi2
jan/2026 reapresentadoR$ 5,6 miR$ 25,8 mi2,6%R$ 28.967,731
dez/2025R$ 4,8 miR$ 14,5 mi0,9%R$ 2.260,521
nov/2025R$ 10,0 miR$ 12,1 mi0,5%R$ 9.452,711
out/2025R$ 9,1 miR$ 9,0 mi0,0%R$ 464,961
set/2025R$ 7,1 miR$ 7,2 mi0,0%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2026

2 versões

Natureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

6 no total

Mediana de 54 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 16,7% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido Mínimo (reenquadramento) (cl. Artigo 30, b)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação mínimo para as Cotas Sênior (cl. Apêndice I, item 1.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração percentual ao ano (cl. Anexo – Remuneração dos Prestadores de Serviços (Taxa de Administração))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão percentual ao ano (cl. Anexo – Remuneração dos Prestadores de Serviços (Taxa de Gestão))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 16,3 mi57,4%
Cotas de outros FIDCR$ 12,0 mi42,1%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 0,1 mi0,4%
Disponibilidades (caixa)R$ 15.394,420,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIORCDI + 3% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1295817)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

51 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 9.382.964,84 na competência de agosto de 2026.
Quem administra o Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Planner Corretora de Valores S.A.
Quem faz a gestão do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é de Redwood Administração de Recursos Ltda.
O Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 346.734,61 (3,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios tem 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2026.
Qual o CNPJ do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Fides Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é 61.043.596/0001-00.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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