Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
17.012.639/0001-90 · adm. Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de AGG Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024, queda de −100,0% em relação a novembro de 2023 (R$ 16.811.581,10). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| out/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| set/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jul/2024 | R$ 22,6 mi | R$ 22,9 mi | 206,5% | R$ 46,6 mi | 1 |
| jun/2024 | R$ 21,8 mi | R$ 22,2 mi | 218,0% | R$ 47,5 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 20,0 mi | R$ 21,5 mi | 249,0% | R$ 49,8 mi | 1 |
| abr/2024 | R$ 19,4 mi | R$ 20,6 mi | 259,9% | R$ 50,5 mi | 1 |
| mar/2024 | R$ 19,4 mi | R$ 20,2 mi | 260,7% | R$ 50,5 mi | 1 |
| fev/2024 | R$ 18,8 mi | R$ 19,8 mi | 272,7% | R$ 51,2 mi | 1 |
| jan/2024 | R$ 18,4 mi | R$ 19,3 mi | 280,6% | R$ 51,7 mi | 1 |
| dez/2023 | R$ 17,9 mi | R$ 18,6 mi | 292,0% | R$ 52,4 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 815,60 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 2,1 mi | 9,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 20,8 mi | 90,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.602,40 | 0,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: AGG Investimentos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fidem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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