Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
60.736.775/0001-51 · ISIN BR0P96CTF003 / BR0P96CTF011 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 70.044.889,89 na competência de julho de 2026, alta de +593,6% em relação a julho de 2025 (R$ 10.098.344,94). O fundo informou 97 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 47.592.215,04 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 67,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 187 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,0 mi | R$ 60,2 mi | 67,9% | R$ 36,6 mi | 97 |
| jun/2026 | R$ 52,1 mi | R$ 51,0 mi | 74,4% | R$ 31,2 mi | 90 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 52,1 mi | R$ 51,0 mi | 74,4% | R$ 31,2 mi | 90 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 50,9 mi | R$ 50,1 mi | 62,0% | R$ 28,0 mi | 85 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 36,6 mi | R$ 37,7 mi | 73,5% | R$ 27,1 mi | 76 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 31,6 mi | R$ 27,8 mi | 68,7% | R$ 25,7 mi | 68 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 29,5 mi | R$ 26,6 mi | 58,9% | R$ 21,2 mi | 66 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 26,3 mi | R$ 20,6 mi | 55,4% | R$ 16,7 mi | 62 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 24,6 mi | R$ 21,7 mi | 44,5% | R$ 14,1 mi | 62 |
| out/2025 reapresentado | R$ 32,6 mi | R$ 29,7 mi | 23,1% | R$ 42.628,19 | 57 |
| set/2025 reapresentado | R$ 16,1 mi | R$ 15,9 mi | 23,5% | R$ 41.342,47 | 45 |
| ago/2025 | R$ 11,8 mi | R$ 11,7 mi | 11,7% | R$ 40.390,02 | 43 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 5 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 96 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 127 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 187 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 90,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação mínimo (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 60,2 mi | 84,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 12.557,43 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 11,1 mi | 15,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1171586) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Contea Capital Gestao de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Facio 3 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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