TOMÉ.
FIDC

EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios

48.038.416/0001-25 · ISIN BR0I07CTF005 / BR0I07CTF013 · adm. Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 108 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
14
reapresentações
8

O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de EXT Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 107.722.332,92 na competência de julho de 2026, queda de −18,4% em relação a julho de 2025 (R$ 131.978.409,55). O fundo informou 14 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2025), com mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 108 miR$ 108 mi0,0%R$ 0,0014
jun/2026R$ 106 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,0014
mai/2026R$ 99,5 miR$ 99,7 mi0,0%R$ 0,0013
abr/2026R$ 97,9 miR$ 98,1 mi0,0%R$ 0,0013
mar/2026R$ 108 miR$ 108 mi0,0%R$ 0,0013
fev/2026R$ 110 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,0013
jan/2026R$ 110 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,0014
dez/2025R$ 114 miR$ 114 mi0,0%R$ 0,0013
nov/2025R$ 112 miR$ 112 mi0,0%R$ 0,0013
out/2025R$ 119 miR$ 119 mi0,0%R$ 0,0013
set/2025R$ 98,0 miR$ 98,1 mi0,0%R$ 0,0012
ago/2025R$ 132 miR$ 130 mi0,0%R$ 0,0011

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 21 campo(s) · corrigido em 126 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 98 dia(s) · espontânea.

Reapresentação set/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em -3 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 12 campo(s) · corrigido em 169 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 61.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo (cl. 13.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Subordinação Mínima Mezanino (cl. 7.34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima Sênior (cl. 7.34)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração (cl. 9.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 51.173,910,0%
Valores mobiliários (total)R$ 4,5 mi4,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 378,010,0%
Cotas de outros FIDCR$ 103 mi95,8%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1ª Série da 1ª EmissãoDI + 3,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 855160)
SENIOR · 1ª Série da 2ª EmissãoDI + 3,5% a.a.MENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 855160)
SENIOR · 1ª Série da 4ª EmissãoDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1009985)
SENIOR · 1ª Série da 5ª EmissãoDI + 3,5% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 1094800)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 68.645.167,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

84 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declarou patrimônio líquido de R$ 107.722.332,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é administrado por Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
A gestão do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é de EXT Capital Ltda.
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem inadimplência?
O informe do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios já reapresentou informe?
Sim: o EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2025.
Qual o CNPJ do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios?
O CNPJ do EXT Capital Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios é 48.038.416/0001-25.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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