Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário
30.248.129/0001-84 · ISIN BR01MBCTF001 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 386.309.725,49 e valor patrimonial da cota de R$ 0,02 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.
Este fundo teve 10 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 386 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| jun/2026 | R$ 386 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 386 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 385 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 384 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 384 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 385 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 383 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 273 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 274 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 126 mi | R$ 0,01 | 0,00% | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 281 mi | R$ 0,02 | 0,00% | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
- versão 2 — abr/2026, mar/2026, fev/2026, jan/2026, dez/2025, nov/2025, out/2025, ago/2025, jul/2025, jun/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Asarock Asset Management Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário?
Qual o dividend yield do Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem administra o Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário?
Quem faz a gestão do Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário?
O Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário?
Pergunte ao Tomé sobre Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Encontro das Águas II - Fundo de Investimento Imobiliário →