DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
55.331.248/0001-27 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Prisma Claims Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 126.292.663,19 na competência de julho de 2026, alta de +3,5% em relação a julho de 2025 (R$ 122.031.903,86). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 129 mi | R$ 129 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 126 mi | R$ 126 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 123 mi | R$ 123 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 129 mi | R$ 199 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 128 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 131 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 137 mi | R$ 211 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 133 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 124 mi | R$ 197 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 119 mi | R$ 191 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 122 mi | R$ 195 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 393,43 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 370,35 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 15.220,13 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 126 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.631.741,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Prisma Claims Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre DB Drilling Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →