FII · DAYM11
Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
38.293.921/0001-62 · ISIN BRASMTCTF005 / BRASMTCTF013 · adm. .banco Daycoval S/A
Razão social na CVM: Daycoval RE Multiestratégia FII RL
PL · jul/2026
R$ 169 mi
valor da cota (VPC)
R$ 9,90
DY do mês · jul/2026
0,37%
cotistas
—
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por .banco Daycoval S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 169.268.555,24 e valor patrimonial da cota de R$ 9,90 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,37% em julho de 2026.
Este fundo teve 5 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 169 mi | R$ 9,90 | 0,37% | — |
| jun/2026 | R$ 170 mi | R$ 9,92 | 0,37% | 954 |
| mai/2026 | R$ 169 mi | R$ 9,90 | 0,37% | 922 |
| abr/2026 | R$ 169 mi | R$ 9,91 | 0,37% | 921 |
| mar/2026 | R$ 170 mi | R$ 9,91 | 0,00% | 897 |
| fev/2026 | R$ 170 mi | R$ 9,93 | 0,00% | 881 |
| jan/2026 | R$ 170 mi | R$ 9,94 | 0,35% | 856 |
| dez/2025 | R$ 170 mi | R$ 9,94 | 0,35% | 798 |
| nov/2025 | R$ 170 mi | R$ 9,96 | 0,35% | 777 |
| out/2025 reapresentado | R$ 170 mi | R$ 9,95 | 0,35% | 765 |
| set/2025 | R$ 170 mi | R$ 9,96 | 0,35% | 766 |
| ago/2025 | R$ 170 mi | R$ 9,93 | 0,00% | 753 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
5 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — out/2025, abr/2025, mar/2025, fev/2025, dez/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: .banco Daycoval S/A
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
VALORA HEDGE FIIFII GUARDIAL LOGISTICAVALORA EDIFÍCIOS CORP MASTER FII RL - CLFII BTGP AAA CORPFII VBI CRÉDITO IMOBILIARIOCVPAR CRI FII RL
Perguntas frequentes
Qual o PL do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 169.268.555,24 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,37% em julho de 2026.
Quem administra o Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por .banco Daycoval S/A.
Quem faz a gestão do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 38.293.921/0001-62.
Qual o ticker do Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Daycoval Real Estate Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker DAYM11.
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