Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
66.886.906/0001-63 · ISIN BR0SFTCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Cvpar Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 95.506.381,23 na competência de julho de 2026. O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.620.987,24 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 95,5 mi | R$ 95,8 mi | 3,8% | R$ 49.247,70 | 4 |
| jun/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 89,0 mi | 10,8% | R$ 0,7 mi | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 9,5 mi | 9,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 73,2 mi | 76,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,1 mi | 13,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.056,20 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Cvpar Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Cvpar Middle Market Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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