CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
53.245.260/0001-93 · ISIN BR0I2RCTF001 / BR0I2RCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Lumina Capital Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 359.694.633,27 na competência de julho de 2026, queda de −16,6% em relação a julho de 2025 (R$ 431.080.637,19). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 360 mi | R$ 360 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 367 mi | R$ 400 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mai/2026 | R$ 476 mi | R$ 477 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| abr/2026 | R$ 471 mi | R$ 472 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| mar/2026 | R$ 464 mi | R$ 465 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| fev/2026 | R$ 461 mi | R$ 462 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 436 mi | R$ 437 mi | 5,7% | R$ 24,8 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 438 mi | R$ 439 mi | 5,6% | R$ 24,8 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 436 mi | R$ 437 mi | 5,7% | R$ 24,8 mi | 5 |
| out/2025 | R$ 451 mi | R$ 453 mi | 5,5% | R$ 24,8 mi | 5 |
| set/2025 | R$ 446 mi | R$ 448 mi | 5,5% | R$ 24,8 mi | 5 |
| ago/2025 | R$ 439 mi | R$ 441 mi | 5,6% | R$ 24,8 mi | 5 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 15 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração - PL de R$200mi a R$600mi (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - PL de R$600mi a R$800mi (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - PL de R$800mi a R$1 bilhão (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 767,48 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 5,2 mi | 1,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.602,96 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 353 mi | 98,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 0,4% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 28.677.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Lumina Capital Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do CP II Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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