FII · CSMC11
Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
41.081.336/0001-03 · ISIN BRCSMCCTF007 · adm. BRL Trust DTVM S.A.
Razão social na CVM: Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário
PL · jul/2026
R$ 2,1 bi
valor da cota (VPC)
R$ 1.088,09
DY do mês · jul/2026
—
cotistas
—
O Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BRL Trust DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 2.052.469.565,37 e valor patrimonial da cota de R$ 1.088,09 na competência de julho de 2026.
Este fundo teve 11 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 1.088,09 | — | — |
| jun/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 1.090,31 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 1.091,22 | — | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 1.089,30 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,1 bi | R$ 1.088,62 | — | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 2,1 bi | R$ 1.087,11 | — | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 1.093,01 | — | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 2,0 bi | R$ 1.084,12 | 0,74% | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,1 bi | R$ 1.112,23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,1 bi | R$ 1.110,97 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1.118,50 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,9 bi | R$ 1.116,74 | — | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
11 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — abr/2026, fev/2026, jan/2026, dez/2025, jun/2025, mai/2025, abr/2025, mar/2025, fev/2025, out/2024, ago/2024
Dentro das Demonstrações Financeiras
96 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BRL Trust DTVM S.A.
- Gestor: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 2.052.469.565,37 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por BRL Trust DTVM S.A.
Quem faz a gestão do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 41.081.336/0001-03.
Qual o ticker do Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Cosmic Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker CSMC11.
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