Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
54.837.785/0001-80 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 170.384.009,78 na competência de julho de 2026, queda de −97,4% em relação a julho de 2025 (R$ 6.464.925.217,45). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 5 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2026), com mediana de 39 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 170 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 170 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 170 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 171 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 171 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 171 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 169 mi | R$ 172 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 6,4 bi | R$ 6,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 6,4 bi | R$ 6,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 6,4 bi | R$ 6,5 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 24 campo(s) · corrigido em 39 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 14 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
5 no totalMediana de 39 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Limite máximo de concentração de um único Direito Creditório (cl. 6.1, II)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 3.071,70 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 26,59 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 174 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Versal Finance Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Celosia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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