TOMÉ.
FIDC

CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

37.035.970/0001-32 · ISIN BR0CYKCTF000 / BR0CYKCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 296 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
47
reapresentações
3

O CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 296.109.280,38 na competência de julho de 2026, alta de +17,7% em relação a julho de 2025 (R$ 251.478.110,39). O fundo informou 47 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 77.660,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 296 miR$ 296 mi0,0%R$ 0,0047
jun/2026R$ 292 miR$ 286 mi9,7%R$ 0,6 mi47
mai/2026R$ 280 miR$ 278 mi0,7%R$ 22.329,6541
abr/2026R$ 287 miR$ 288 mi0,0%R$ 0,0033
mar/2026R$ 283 miR$ 284 mi1,7%R$ 0,0033
fev/2026R$ 279 miR$ 279 mi0,4%R$ 0,0033
jan/2026R$ 276 miR$ 276 mi0,0%R$ 0,0033
dez/2025R$ 272 miR$ 272 mi2,9%R$ 1.576,5333
nov/2025R$ 267 miR$ 268 mi0,0%R$ 0,0031
out/2025R$ 262 miR$ 262 mi5,8%R$ 2,2 mi31
set/2025R$ 260 miR$ 242 mi22,2%R$ 0,0031
ago/2025R$ 256 miR$ 256 mi0,7%R$ 0,0029

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão - PL até R$ 200.000.000,00 (cl. 6.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 83,2 mi28,1%
Disponibilidades (caixa)R$ 666,860,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 55.404,110,0%
Títulos públicos federaisR$ 0,3 mi0,1%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 212 mi71,5%
Operações compromissadasR$ 1,0 mi0,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 4ª Série Sênior100% CDI—suplemento em ata de assembleia (doc 1283029)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 50.534.881,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

160 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 296.109.280,38 na competência de julho de 2026.
Quem administra o CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 77.660,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em fevereiro de 2024.
Qual o CNPJ do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do CD Cash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 37.035.970/0001-32.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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