FII
Castelo Fundo de Investimento Imobiliário
52.610.289/0001-64 · ISIN BR0HA3CTF005 · adm. Banco Genial S.A.
PL · jul/2026
R$ 17,0 mi
valor da cota (VPC)
R$ 3,45
DY do mês · jul/2026
0,00%
cotistas
1
O Castelo Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Banco Genial S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 16.998.362,01 e valor patrimonial da cota de R$ 3,45 na competência de julho de 2026. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 3,45 | 0,00% | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,0 mi | R$ 3,45 | 0,00% | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,4 mi | R$ 28,86 | 0,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 28,56 | 0,00% | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,2 mi | R$ 28,56 | 0,00% | 1 |
| fev/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 50,00 | 0,00% | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 50,12 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 49,55 | 0,00% | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,9 mi | R$ 28,01 | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 28,11 | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 14,7 mi | R$ 27,53 | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 28,43 | 0,00% | 1 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
73 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Genial S.A.
- Gestor: Genial Gestão Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário?
O Castelo Fundo de Investimento Imobiliário declarou patrimônio líquido de R$ 16.998.362,01 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário?
O Castelo Fundo de Investimento Imobiliário declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Castelo Fundo de Investimento Imobiliário?
O Castelo Fundo de Investimento Imobiliário é administrado por Banco Genial S.A.
Quem faz a gestão do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário?
A gestão do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário é de Genial Gestão Ltda.
O Castelo Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Castelo Fundo de Investimento Imobiliário na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário?
O CNPJ do Castelo Fundo de Investimento Imobiliário é 52.610.289/0001-64.
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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