Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo
46.390.267/0001-33 · ISIN BR0F1YCTF002 / BR0F1YCTF010 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.393.115,45 na competência de julho de 2026, alta de +51,2% em relação a julho de 2025 (R$ 24.073.735,93). O fundo informou 13 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 705.918,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 39 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 555 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,4 mi | R$ 36,2 mi | 1,9% | R$ 0,5 mi | 13 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 35,7 mi | R$ 35,6 mi | 2,8% | R$ 0,3 mi | 13 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 34,0 mi | R$ 33,5 mi | 2,4% | R$ 0,3 mi | 11 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 33,3 mi | R$ 33,3 mi | 1,9% | R$ 0,3 mi | 11 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 31,7 mi | R$ 31,5 mi | 2,4% | R$ 0,3 mi | 11 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 30,9 mi | R$ 30,6 mi | 2,1% | R$ 0,3 mi | 11 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 30,3 mi | R$ 29,7 mi | 2,5% | R$ 0,3 mi | 11 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 29,6 mi | R$ 29,1 mi | 3,4% | R$ 0,3 mi | 11 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 28,3 mi | R$ 28,1 mi | 2,7% | R$ 0,3 mi | 11 |
| out/2025 reapresentado | R$ 25,7 mi | R$ 25,2 mi | 2,6% | R$ 0,3 mi | 11 |
| set/2025 reapresentado | R$ 25,1 mi | R$ 24,7 mi | 3,8% | R$ 0,3 mi | 11 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 24,5 mi | R$ 24,3 mi | 3,9% | R$ 0,3 mi | 11 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
39 no totalMediana de 555 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 20,0%) | 20,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 94,9% |
| Diferença | +74,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 58.502,43 | 0,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 55.906,81 | 0,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 4,3 mi | 11,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 31,8 mi | 87,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,3 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 203,11 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1142738) |
| MEZANINO · 1ª Classe da 1ª Emissão | CDI + 12% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 390812) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1142738) |
| SENIOR · 1ª Série da 1ª Emissão | CDI + 6% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 390812) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo?
Quem administra o Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo?
Quem faz a gestão do Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo?
O Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo tem inadimplência?
O Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo?
Pergunte ao Tomé sobre Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Carajás Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado Crédito Corporativo →