Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada
59.070.167/0001-71 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.779.356,87 na competência de julho de 2026, alta de +522,4% em relação a julho de 2025 (R$ 3.981.515,37). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.716.306,12 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 15,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 24,7 mi | 15,0% | R$ 5,3 mi | 3 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 21,7 mi | R$ 21,7 mi | 20,6% | R$ 5,8 mi | 3 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 17,3 mi | R$ 16,8 mi | 22,4% | R$ 5,0 mi | 3 |
| abr/2026 | R$ 17,7 mi | R$ 17,6 mi | 27,1% | R$ 3,8 mi | 3 |
| mar/2026 | R$ 19,1 mi | R$ 19,1 mi | 28,3% | R$ 1,5 mi | 3 |
| fev/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 18,3 mi | 26,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jan/2026 | R$ 13,4 mi | R$ 13,3 mi | 24,4% | R$ 40.735,22 | 3 |
| dez/2025 | R$ 12,1 mi | R$ 11,9 mi | 3,8% | R$ 5.545,41 | 3 |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 11,4 mi | 2,0% | R$ 3.033,38 | 3 |
| out/2025 | R$ 11,3 mi | R$ 11,1 mi | 5,1% | R$ 7.404,81 | 3 |
| set/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 10,8 mi | 6,5% | R$ 6.861,85 | 3 |
| ago/2025 | R$ 9,2 mi | R$ 9,0 mi | 1,4% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 25.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 50% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Despesa Mínima (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Reserva de Despesa Mínima (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Subordinação Mínima - Cotas Subordinadas Júnior sobre PL da Classe (cl. 1.6(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Razão de Subordinação Mínima - Cotas Subordinadas Mezanino + Júnior sobre PL da Classe (cl. 1.6(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 23,0 mi | 92,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,7 mi | 6,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.291,84 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 0,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,02 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1179719) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
O Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Capitel Invest FIDC Creditórios NÃO Padronizados - Responsabilidade Limitada?
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