TOMÉ.
FII · CPTS11

Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada

18.979.895/0001-13 · ISIN BRCPTSCTF004 · adm. BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor

Razão social na CVM: Capitania SEC II FII

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PL · jul/2026
R$ 3,1 bi
valor da cota (VPC)
R$ 8,62
DY do mês · jul/2026
1,01%
cotistas
398.167

O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.134.199.949,79 e valor patrimonial da cota de R$ 8,62 na competência de julho de 2026. O fundo informou 398.167 cotistas nessa data.

O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 1,01% em julho de 2026.

Este fundo teve 3 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.

O que foi declarado — últimos meses

CompetênciaPLValor da cotaDY do mêsCotistas
jul/2026R$ 3,1 biR$ 8,621,01%398.167
jun/2026R$ 3,1 biR$ 8,651,15%392.504
mai/2026R$ 3,2 biR$ 8,790,97%381.877
abr/2026R$ 3,2 biR$ 8,850,80%378.378
mar/2026R$ 3,3 biR$ 9,011,08%372.710
fev/2026R$ 3,2 biR$ 9,180,98%366.303
jan/2026R$ 3,2 biR$ 9,241,00%360.817
dez/2025R$ 3,2 biR$ 9,181,10%355.275
nov/2025 reapresentadoR$ 2,9 biR$ 8,960,95%352.554
out/2025 reapresentadoR$ 2,9 biR$ 8,921,06%353.144
set/2025R$ 2,9 biR$ 8,890,98%354.417
ago/2025R$ 2,9 biR$ 8,850,95%356.167

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.

3 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
  • versão 2 — nov/2025, out/2025, jun/2025

Dentro das Demonstrações Financeiras

71 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FII no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

PENINSULA FII RLBTGP LOGISTICA FIIFII MAXI RENDA RLBRL LAJES CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOOURO REC DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO I FII - FII DE RLSapucaí Rio Fundo de Investimento Imobiliário - FII

Perguntas frequentes

Qual o PL do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 3.134.199.949,79 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 1,01% em julho de 2026.
Quem administra o Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor.
Quem faz a gestão do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
A gestão do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é de Capitânia Invest S/A.
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é 18.979.895/0001-13.
Qual o ticker do Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada na B3?
O Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker CPTS11.

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