Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
16.802.124/0001-20 · ISIN BRFBERCTF001 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Iorq Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 354.290.950,40 na competência de julho de 2026, alta de +47,1% em relação a julho de 2025 (R$ 240.799.535,17). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 22.168,01 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2024), com mediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 354 mi | R$ 354 mi | 0,0% | R$ 3.774,35 | 1 |
| jun/2026 | R$ 349 mi | R$ 349 mi | 0,1% | R$ 2.688,29 | 1 |
| mai/2026 | R$ 344 mi | R$ 344 mi | 0,1% | R$ 300,20 | 1 |
| abr/2026 | R$ 316 mi | R$ 316 mi | 0,6% | R$ 38,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 312 mi | R$ 311 mi | 0,2% | R$ 2.245,04 | 1 |
| fev/2026 | R$ 307 mi | R$ 307 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 303 mi | R$ 303 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 258 mi | R$ 258 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 251 mi | R$ 251 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 247 mi | R$ 247 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 244 mi | R$ 244 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2024
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 0 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano) (cl. 6.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 48.927,02 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 37,3 mi | 10,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 36,5 mi | 10,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 278,16 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 270 mi | 76,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 10,4 mi | 2,9% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Iorq Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Beretta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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