Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
50.640.401/0001-84 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 58.779.508,29 na competência de setembro de 2026, alta de +17,8% em relação a setembro de 2025 (R$ 49.901.112,27). O fundo informou 7 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 38.167.287,84 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 64,9% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 58,5 mi | 64,9% | R$ 22,9 mi | 7 |
| ago/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 61,2 mi | 50,6% | R$ 19,0 mi | 7 |
| jul/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 63,2 mi | 61,2% | R$ 15,2 mi | 7 |
| jun/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | 49,7% | R$ 11,6 mi | 7 |
| mai/2026 | R$ 67,0 mi | R$ 66,9 mi | 21,2% | R$ 10,7 mi | 7 |
| abr/2026 | R$ 65,4 mi | R$ 65,3 mi | 26,6% | R$ 11,3 mi | 7 |
| mar/2026 | R$ 66,4 mi | R$ 66,4 mi | 29,7% | R$ 7,3 mi | 5 |
| fev/2026 | R$ 66,7 mi | R$ 66,2 mi | 23,0% | R$ 5,1 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 63,7 mi | 19,2% | R$ 5,5 mi | 5 |
| dez/2025 | R$ 64,5 mi | R$ 64,1 mi | 13,1% | R$ 3,2 mi | 5 |
| nov/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 59,6 mi | 12,7% | R$ 3,1 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 55,8 mi | R$ 55,1 mi | 11,6% | R$ 5,3 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Mezanino (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Cotas Mezanino e Subordinadas Júnior (somadas) mínimo sobre PL da Classe para amortização de Cotas Mezanino B (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 49,1 mi | 83,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,4 mi | 15,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,5 mi | 0,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 193,65 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 764971) |
| SUBORDINADA | CDI + 6% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1074427) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apuama Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre Bela Vista Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
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