Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
17.645.501/0001-28 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 685.856,86 na competência de novembro de 2018, queda de −79,2% em relação a novembro de 2017 (R$ 3.298.906,21).
O informe declara R$ 61.500,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 9,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2018. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | 9,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | 27,4% | R$ 0,00 | — |
| set/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,00 | 55,3% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 62,5% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 0,8 mi | R$ 0,9 mi | 464,1% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 412,3% | R$ 0,00 | — |
| mai/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 394,6% | R$ 0,00 | — |
| abr/2018 | R$ 0,9 mi | R$ 0,9 mi | 434,9% | R$ 0,00 | — |
| mar/2018 | R$ 1,0 mi | R$ 1,5 mi | 417,1% | R$ 0,00 | — |
| fev/2018 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 228,2% | R$ 0,00 | — |
| jan/2018 | R$ 1,9 mi | R$ 2,3 mi | 255,4% | R$ 0,00 | — |
| dez/2017 | R$ 2,4 mi | R$ 3,4 mi | 225,7% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Baviera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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