Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
37.651.102/0001-87 · ISIN BR0C6LCTF001 / BR0C6LCTF019 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 160.607.181,69 na competência de julho de 2026, alta de +45,4% em relação a julho de 2025 (R$ 110.478.913,01). O fundo informou 62 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 21.173.821,49 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 29 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 327 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 161 mi | R$ 164 mi | 13,2% | R$ 14,2 mi | 62 |
| jun/2026 | R$ 152 mi | R$ 155 mi | 13,4% | R$ 13,9 mi | 59 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 150 mi | R$ 152 mi | 12,0% | R$ 11,9 mi | 59 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 139 mi | 14,2% | R$ 11,8 mi | 52 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 137 mi | 14,7% | R$ 11,1 mi | 51 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 135 mi | 13,3% | R$ 11,0 mi | 50 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 128 mi | 16,1% | R$ 12,2 mi | 48 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 130 mi | R$ 128 mi | 16,8% | R$ 10,7 mi | 49 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 125 mi | R$ 120 mi | 17,5% | R$ 9,8 mi | 48 |
| out/2025 reapresentado | R$ 122 mi | R$ 114 mi | 12,8% | R$ 10,5 mi | 45 |
| set/2025 reapresentado | R$ 119 mi | R$ 118 mi | 10,2% | R$ 10,2 mi | 45 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 10,0% | R$ 9,5 mi | 44 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 106 campo(s) · corrigido em 105 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 84 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 113 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
29 no totalMediana de 327 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 17,2% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 59.580,94 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 149 mi | 89,5% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1,4 mi | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,4 mi | 8,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,2 mi | 0,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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