FII · CEBB11
Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada
56.304.155/0001-76 · ISIN BRCEBBCTF010 / BRCEBBCTF002 · adm. .banco Daycoval S/A
Razão social na CVM: Baltimore SUB FII
PL · jul/2026
R$ 36,1 mi
valor da cota (VPC)
R$ 98,81
DY do mês · jul/2026
0,00%
cotistas
—
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por .banco Daycoval S/A. Declarou patrimônio líquido de R$ 36.066.062,71 e valor patrimonial da cota de R$ 98,81 na competência de julho de 2026.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.
Este fundo teve 4 competência(s) com informe reapresentado. O comparativo campo a campo entre as versões ainda não existe para FII na base do Tomé — o que se afirma aqui é a versão registrada na fonte.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 36,1 mi | R$ 98,81 | 0,00% | — |
| jun/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 96,17 | 1,51% | 3 |
| mai/2026 | R$ 35,9 mi | R$ 163,92 | 1,73% | 3 |
| abr/2026 | R$ 35,6 mi | R$ 162,35 | 1,21% | 3 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 35,5 mi | R$ 97,23 | 1,59% | 3 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 35,6 mi | R$ 97,42 | 0,72% | 3 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 34,9 mi | R$ 95,56 | 2,11% | 3 |
| dez/2025 | R$ 35,6 mi | R$ 97,51 | 0,93% | 3 |
| nov/2025 | R$ 13,0 mi | R$ 89,15 | 0,00% | 2 |
| out/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 95,04 | 0,00% | 2 |
| set/2025 | R$ 35,5 mi | R$ 161,90 | 1,08% | 2 |
| ago/2025 | R$ 37,6 mi | R$ 128,86 | 2,63% | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a CVM registra cada correção reentregue.
4 competência(s) com informe reapresentado para este fundo. O que mudou entre as versões ainda não está diferenciado para FII — o Tomé lê a versão do informe, mas o comparativo campo a campo existe hoje só para FIDC. Aqui vai o fato que está na fonte: a competência e a versão em que ela parou.
- versão 2 — mar/2026, fev/2026, jan/2026, mai/2025
Dentro das Demonstrações Financeiras
32 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: .banco Daycoval S/A
- Gestor: Cy.capital Gestora de Recursos Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 36.066.062,71 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é administrado por .banco Daycoval S/A.
Quem faz a gestão do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
A gestão do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é de Cy.capital Gestora de Recursos Ltda.
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é 56.304.155/0001-76.
Qual o ticker do Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada na B3?
O Baltimore Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada é negociado na B3 sob o ticker CEBB11.
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