Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.866.372/0001-15 · ISIN BR0QMUCTF004 / BR0QMUCTF012 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de B6 Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 20.612.211,80 na competência de julho de 2026. O fundo informou 11 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 26.705,52 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 20,7 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 11 |
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,3 mi | 1,5% | R$ 0,00 | 11 |
| mai/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 19,8 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 11 |
| abr/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 21,8 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 11 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 18,7 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 9 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 18,8 mi | 0,1% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 19,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 333,96 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.794,70 | 0,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 19,4 mi | 93,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,3 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1167101) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: B6 Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Baía Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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