TOMÉ.
FIDC

Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

57.283.589/0001-08 · ISIN BR0M1TCTF003 / BR0M1TCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 117 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
102
reapresentações
8

O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 117.355.122,40 na competência de julho de 2026, alta de +105,1% em relação a julho de 2025 (R$ 57.226.084,72). O fundo informou 102 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2025), com mediana de 133.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 117 miR$ 112 mi0,0%R$ 0,00102
jun/2026R$ 115 miR$ 110 mi0,0%R$ 0,00103
mai/2026R$ 114 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,00103
abr/2026R$ 113 miR$ 109 mi0,0%R$ 0,00103
mar/2026R$ 108 miR$ 103 mi0,0%R$ 0,00104
fev/2026R$ 99,1 miR$ 98,5 mi0,0%R$ 0,0099
jan/2026R$ 93,3 miR$ 92,8 mi0,0%R$ 0,0098
dez/2025R$ 89,1 miR$ 88,6 mi0,0%R$ 0,0091
nov/2025R$ 83,6 miR$ 82,4 mi0,0%R$ 0,0090
out/2025R$ 75,7 miR$ 74,5 mi0,0%R$ 0,0083
set/2025R$ 64,9 miR$ 63,3 mi0,0%R$ 0,0060
ago/2025 reapresentadoR$ 63,7 miR$ 60,2 mi0,0%R$ 0,0058

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação ago/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jul/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 87 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 116 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

8 no total

Mediana de 133.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Concentração máxima por Devedor/coobrigado (cl. 7.3.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Razão de Garantia Sênior mínima (cl. 1.2.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão anual sobre o Patrimônio Líquido (cl. 8.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 8,2 mi6,9%
Operações compromissadasR$ 8,0 mi6,6%
Disponibilidades (caixa)R$ 17.772,300,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 104 mi86,5%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
SENIOR · 1° SérieCDI + 10% a.a.—suplemento em ata de assembleia (doc 761632)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

31 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGRO CITI-BAYER RESPONSABILIDADE LIMITADAAGROGALAXY FORNECEDORES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO DC - RESP LIMITADAFUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IIMETROPOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBIAJU FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSLB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 117.355.122,40 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Quem faz a gestão do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
A gestão do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é de Iron Capital Gestão de Recursos Ltda.
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem 8 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em agosto de 2025.
Qual o CNPJ do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Axios NPL Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é 57.283.589/0001-08.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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