Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
63.190.032/0001-17 · ISIN BR0SZNCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Somma Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.567.357,93 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 115.111,11 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 9,9 mi | 1,1% | R$ 10.759,06 | 3 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 0,3% | R$ 811,80 | 3 |
| mai/2026 | R$ 7,6 mi | R$ 5,2 mi | 0,9% | R$ 39.783,26 | 3 |
| abr/2026 | R$ 5,1 mi | R$ 5,1 mi | 0,7% | R$ 3.633,42 | 3 |
| mar/2026 | R$ 5,0 mi | R$ 5,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos (cl. 13.2(ii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em 3 níveis abaixo da original (cl. 13.2(i)(a))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 8,8 mi | 83,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 6,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.567,21 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,0 mi | 9,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Somma Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Avance Prosperity Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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