Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.258.058/0001-82 · ISIN BR0P4CCTF000 / BR0P4CCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 137.532.267,33 na competência de julho de 2026, alta de +209,7% em relação a julho de 2025 (R$ 44.407.578,51). O fundo informou 65 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 721.431,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,5% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 138 mi | R$ 137 mi | 0,5% | R$ 47.123,89 | 65 |
| jun/2026 | R$ 133 mi | R$ 132 mi | 2,2% | R$ 0,5 mi | 63 |
| mai/2026 | R$ 130 mi | R$ 130 mi | 2,7% | R$ 0,2 mi | 63 |
| abr/2026 | R$ 127 mi | R$ 123 mi | 1,6% | R$ 0,2 mi | 64 |
| mar/2026 | R$ 96,1 mi | R$ 96,0 mi | 1,7% | R$ 0,1 mi | 42 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 93,2 mi | R$ 93,1 mi | 0,6% | R$ 0,3 mi | 42 |
| jan/2026 | R$ 76,5 mi | R$ 76,4 mi | 1,0% | R$ 0,2 mi | 20 |
| dez/2025 | R$ 74,3 mi | R$ 74,3 mi | 1,7% | R$ 0,2 mi | 20 |
| nov/2025 | R$ 61,5 mi | R$ 61,5 mi | 2,6% | R$ 94.612,82 | 17 |
| out/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 59,7 mi | 2,6% | R$ 68.030,47 | 17 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 55,5 mi | 7,3% | R$ 77.965,07 | 16 |
| ago/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 54,3 mi | 1,4% | R$ 38.695,73 | 16 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 8.018,61 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.562,56 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,4 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 21,7 mi | 15,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 116 mi | 84,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO · 1ª Emissão da 2ª Série | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 948945) |
| SENIOR · 2ª Emissão da 1ª Série | CDI + 4,25% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 948945) |
| SENIOR · 2ª (Segunda) Emissão da 1ª (Primeira) Série de Cotas Sênior | CDI + 4,25% a.a. | — | instrumento de alteração (doc 1029361) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Audax Lion Fundo de Investimento em Direitos Creditórios →