FII
Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário
44.585.121/0001-18 · ISIN BR0N7QCTF005 / BR0N7QCTF013 · adm. Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
PL · jul/2026
R$ 10,5 mi
valor da cota (VPC)
R$ 470,25
DY do mês · jul/2026
0,00%
cotistas
2
O Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário é um FII (fundo de investimento imobiliário), administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 10.468.804,99 e valor patrimonial da cota de R$ 470,25 na competência de julho de 2026. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O rendimento distribuído no mês (dividend yield declarado) foi de 0,00% em julho de 2026.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
| Competência | PL | Valor da cota | DY do mês | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 470,25 | 0,00% | 2 |
| jun/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 470,68 | 0,00% | 2 |
| mai/2026 | R$ 10,3 mi | R$ 471,51 | 0,00% | 2 |
| abr/2026 | R$ 10,2 mi | R$ 472,61 | 0,00% | 2 |
| mar/2026 | R$ 10,1 mi | R$ 473,26 | 0,00% | 2 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mi | R$ 473,49 | 0,00% | 2 |
| jan/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 474,22 | 0,00% | 2 |
| dez/2025 | R$ 9,8 mi | R$ 474,49 | 0,00% | 2 |
| nov/2025 | R$ 9,7 mi | R$ 476,13 | 0,00% | 2 |
| out/2025 | R$ 9,6 mi | R$ 476,60 | 0,00% | 2 |
| set/2025 | R$ 9,5 mi | R$ 477,08 | 0,00% | 2 |
| ago/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 477,04 | 0,00% | 2 |
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.
Dentro das Demonstrações Financeiras
61 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.
O que não fecha
Nada em aberto na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram alerta — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Asset Wealth Management Ltda.
Outros FII no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
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Perguntas frequentes
Qual o PL do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
O Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário declarou patrimônio líquido de R$ 10.468.804,99 na competência de julho de 2026.
Qual o dividend yield do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
O Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário declarou rendimento no mês (dividend yield) de 0,00% em julho de 2026.
Quem administra o Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
O Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário é administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
A gestão do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário é de Asset Wealth Management Ltda.
O Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário?
O CNPJ do Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário é 44.585.121/0001-18.
Pergunte ao Tomé sobre Asset Bank - Fundo de Investimento Imobiliário
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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