ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada
60.369.537/0001-55 · ISIN BR0NYVCTF004 / BR0NYVCTF012 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 140.048.099,96 na competência de julho de 2026, alta de +288,9% em relação a julho de 2025 (R$ 36.007.406,74). O fundo informou 74 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 13 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 227 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 140 mi | R$ 140 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| jun/2026 | R$ 138 mi | R$ 138 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 72 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 141 mi | R$ 141 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 76 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 137 mi | R$ 137 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 78 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 102 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 71 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 103 mi | R$ 104 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 72 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 74 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 66,8 mi | R$ 66,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
| out/2025 reapresentado | R$ 51,9 mi | R$ 52,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 52 |
| set/2025 reapresentado | R$ 47,7 mi | R$ 47,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 54 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 42,9 mi | R$ 42,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 55 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 104 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 130 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
13 no totalMediana de 227 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 92,3% espontâneas.
Regulamento × informe
Reserva de Liquidez mínima (cl. 7.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração, custódia, controladoria e escrituração da Classe (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 3,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 22.445,74 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 135 mi | 96,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: ASA Asset Management Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada?
Quem administra o ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada?
O ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do ASA FIC FIDC D1 Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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