TOMÉ.
FIDC

ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

40.063.188/0001-31 · ISIN BR0FLQCTF007 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 57,2 mi
parcelas inad. / PL
0,7%
cotistas
19
reapresentações
3

O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de ASA Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 57.225.280,42 na competência de julho de 2026, queda de −12,1% em relação a julho de 2025 (R$ 65.076.189,82). O fundo informou 19 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 419.557,75 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 57,2 miR$ 68,6 mi0,7%R$ 0,0019
jun/2026R$ 54,6 miR$ 62,5 mi0,6%R$ 0,0019
mai/2026R$ 57,4 miR$ 64,6 mi0,9%R$ 0,0019
abr/2026R$ 55,0 miR$ 61,8 mi0,8%R$ 0,0019
mar/2026R$ 55,2 miR$ 62,1 mi0,6%R$ 0,0019
fev/2026R$ 55,8 miR$ 64,7 mi0,5%R$ 0,0019
jan/2026R$ 57,9 miR$ 69,7 mi0,3%R$ 0,0019
dez/2025R$ 68,0 miR$ 73,5 mi0,1%R$ 0,0020
nov/2025R$ 63,3 miR$ 65,4 mi0,0%R$ 0,0020
out/2025R$ 64,8 miR$ 67,9 mi0,0%R$ 0,0020
set/2025R$ 64,1 miR$ 64,7 mi0,0%R$ 0,0020
ago/2025R$ 67,5 miR$ 68,9 mi0,0%R$ 0,0020

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jan/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 10 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jan/2022

risco não subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 231 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2021

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 26 campo(s) · corrigido em 260 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

3 no total

Mediana de 231 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 9,9 mi12,7%
Outros recebíveis/ativosR$ 9,6 mi12,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 58,6 mi75,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 0,020,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 25.050.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

95 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 57.225.280,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de ASA Asset Management Ltda.
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 419.557,75 (0,7% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em janeiro de 2025.
Qual o CNPJ do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do ASA Distressed Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 40.063.188/0001-31.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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