APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
65.216.273/0001-13 · ISIN BR0RPECTF009 / BR0RPECTF017 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.207.432,78 na competência de julho de 2026. O fundo informou 9 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 182.374,61 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,2 mi | R$ 23,3 mi | 0,8% | R$ 13.320,36 | 9 |
| jun/2026 | R$ 20,6 mi | R$ 21,3 mi | 2,7% | R$ 4.138,58 | 7 |
| mai/2026 | R$ 20,3 mi | R$ 20,4 mi | 11,9% | R$ 12.807,32 | 8 |
| abr/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 20,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 14,8 mi | R$ 14,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 7,7 mi | 33,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,5 mi | 62,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.296,18 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,1 mi | 4,7% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Orram Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do APG Safira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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