TOMÉ.
FIDC

AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

32.517.659/0001-06 · ISIN BR06HRCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 24,6 mi
parcelas inad. / PL
13,8%
cotistas
3
reapresentações
32

O AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 24.598.528,98 na competência de julho de 2026, alta de +10,3% em relação a julho de 2025 (R$ 22.305.768,17). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 3.398.023,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 13,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 1273.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 24,6 miR$ 24,6 mi13,8%R$ 4,8 mi3
jun/2026R$ 23,5 miR$ 23,3 mi14,2%R$ 5,5 mi3
mai/2026 reapresentadoR$ 22,9 miR$ 22,7 mi13,7%R$ 5,6 mi3
abr/2026 reapresentadoR$ 22,4 miR$ 22,2 mi15,3%R$ 5,7 mi3
mar/2026 reapresentadoR$ 22,2 miR$ 22,0 mi15,8%R$ 5,7 mi3
fev/2026 reapresentadoR$ 22,6 miR$ 22,3 mi14,6%R$ 4,9 mi0
jan/2026 reapresentadoR$ 22,3 miR$ 22,0 mi13,7%R$ 4,8 mi0
dez/2025 reapresentadoR$ 21,8 miR$ 21,7 mi15,4%R$ 4,8 mi0
nov/2025 reapresentadoR$ 21,9 miR$ 21,5 mi11,8%R$ 4,2 mi0
out/2025 reapresentadoR$ 21,3 miR$ 21,1 mi13,1%R$ 4,6 mi0
set/2025R$ 20,7 miR$ 20,5 mi15,0%R$ 4,8 mi0
ago/2025R$ 21,4 miR$ 21,3 mi11,1%R$ 3,6 mi0

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 66 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 100 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 136 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

32 no total

Mediana de 1273.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração da Classe - componente V1 (tx1) (cl. 6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 35.728,690,1%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,3 mi1,3%
Cotas de outros FIDCR$ 0,3 mi1,3%
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 21,3 mi85,3%
Disponibilidades (caixa)R$ 177,030,0%
Operações compromissadasR$ 1,7 mi6,9%
Títulos públicos federaisR$ 0,1 mi0,6%
Valores mobiliários (total)R$ 1,1 mi4,4%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINOCDI + 4,5% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1007188)
SENIORCDI + 1% a.a.—apêndice do regulamento (doc 1007188)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

91 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 24.598.528,98 na competência de julho de 2026.
Quem administra o AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Tercon Investimentos S.A.
O AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 3.398.023,45 (13,8% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 32.517.659/0001-06.

Pergunte ao Tomé sobre AMB Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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