Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
59.679.768/0001-86 · ISIN BR0NH1CTF004 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de HSO Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 17.195.124,24 na competência de julho de 2026, queda de −1,3% em relação a julho de 2025 (R$ 17.418.799,28). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mai/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 17,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 17,3 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jul/2025 | R$ 17,4 mi | R$ 17,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio Líquido Mínimo do Fundo (reenquadramento) (cl. Artigo 32, alínea 'b')
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa Máxima de Administração – faixa PL até R$ 50.000.000,00 (0,40% a.a.) (cl. Anexo I – Remuneração Máxima dos Prestadores de Serviços (Taxa Máxima de Administração))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 2.716,34 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 17,3 mi | 100,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: HSO Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Amana Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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