Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada
22.358.482/0001-99 · ISIN BRELROCTF010 / BRELROCTF028 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Artesanal Financeiro Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.699.298.440,78 na competência de julho de 2026, alta de +32,2% em relação a julho de 2025 (R$ 1.285.256.642,19). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 1.950.989.187,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 114,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2024), com mediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 114,8% | R$ 1,7 bi | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,7 bi | R$ 1,7 bi | 112,5% | R$ 1,7 bi | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 114,6% | R$ 1,6 bi | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,6 bi | R$ 1,6 bi | 114,0% | R$ 1,6 bi | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 115,2% | R$ 1,6 bi | 0 |
| fev/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 114,5% | R$ 1,6 bi | 0 |
| jan/2026 | R$ 1,5 bi | R$ 1,5 bi | 115,5% | R$ 1,5 bi | 0 |
| dez/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 114,9% | R$ 1,5 bi | 0 |
| nov/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 113,1% | R$ 1,5 bi | 0 |
| out/2025 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 114,5% | R$ 1,4 bi | 0 |
| set/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,4 bi | 114,9% | R$ 1,4 bi | 0 |
| ago/2025 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 114,7% | R$ 1,3 bi | 0 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 28 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 28 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão (cl. 45 Parágrafo 1º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por mesmo devedor (cl. 28, Parágrafo 4º)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Aquisição de DC em desacordo com Critérios de Elegibilidade/Condições de Cessão (cl. 77(c))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 45)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 56.458,70 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,5 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 36,9 mi | 2,1% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 1,7 bi | 97,6% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 123,18 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SUBORDINADA · 1ª Emissão da Série B | 45% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 701865) |
| SUBORDINADA · 2ª Emissão da Série B | 45% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 701865) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 29.050.118,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Artesanal Financeiro Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada?
O Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Afinitty MF Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros - Responsabilidade Limitada?
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