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Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios

Name: Informes mensais — Soma VP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (62.103.434/0001-74)
Creator: Tomé

CNPJ 62.103.434/0001-74 · 12 informe(s) lido(s) (ago/2025 a jun/2026) · última competência: jun/2026

Quem cuida do fundo

Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Soma Asset Gestão de Investimentos Ltda.
Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S Ltda.

Última competência (jun/2026)

Patrimônio líquido	R$ 104.848.791,13	jun/2026
Inadimplência	R$ 0,00 (0,0% do PL)	jun/2026
Cotistas	1	jun/2026

Comportamento de entrega

Série de 11 ponto(s) mensal(is) ingerido(s). Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última: mai/2026), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida — 0% espontâneas.

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Números derivados dos informes mensais do FIDC publicados na CVM (dados.cvm.gov.br). Cada valor carrega sua competência. Conteúdo factual, sem recomendação nem veredito (RCVM 20). Tomé é um agente de leitura de dados públicos.